Swing Trading Espião Opções

Swing Trading Options Strategies Ao longo dos últimos meses, I8217ve recebeu vários e-mails me perguntando sobre Swing Trading Options Strategies e como aplicar nossas estratégias de negociação para o mercado de opções. Originalmente, eu decidi contra a discussão de opções, porque eu queria me concentrar amplamente sobre swing trading e dia de negociação Stocks, Futuros e Moedas. Eu pensei que isso era mais do que suficiente para a maioria das pessoas para começar a aprender sobre os mercados e eu sempre dizer aos meus alunos para ficar longe de swing estratégias de opções de negociação até que eles têm uma boa alça sobre como ganhar dinheiro com ativos reais antes de passar a negociação de derivados. Quando eu comecei a negociar de volta no início nighties, a minha progressão foi Stocks, Commodities, Futuros Índice, Stock Options, Forex. Até o momento eu comecei a negociar opções que eu já sabia o suficiente sobre os mercados e mais importante sobre o risco de tomar razoavelmente boas decisões comerciais. Mas olhando para trás, se eu comecei a negociar opções em vez de outros mercados, duvido que eu teria desenvolvido a fundação necessária e disciplina para ter sucesso com as opções. Opções A volatilidade é a chave para o sucesso Uma das maiores razões pelas quais os novatos se deparam com problemas quando começam as estratégias de troca de opções de negociação é porque não têm a compreensão básica da volatilidade implícita e como a volatilidade implícita pode afetar e distorcer o preço das opções. Você sabia que as opções podem aumentar e diminuir em valor com base na percepção simples e nada mais Você sabia que em um ponto que, durante o crash do mercado de ações do 87, AMBAS as chamadas eo puts aumentou em valor várias vezes, simplesmente porque Do medo que os investidores trouxeram para o mercado Sim, com opções o fator mais importante não é a direção do mercado, mas a percepção futura de preço ou volatilidade implícita que mostra a opinião do mercado dos estoques movimentos potenciais, ou as expectativas dos mercados do futuro. Posso passar as próximas 2 horas explicando a definição técnica de volatilidade implícita e preço de opções. Eu costumava ser obcecado com o modelo Black-Scholes e cálculos de probabilidade e I8217m vai compartilhar uma pequena história com você. Isso teve um grande impacto sobre o meu swing negociação estratégias de opções e como eu construí minhas estratégias após este evento infeliz ocorreu. Eu lembro da primeira vez que li Opções como um investimento estratégico (a bíblia sobre negociação de opções), o livro tinha mais de 800 páginas e lembro-me de ler cada página e pensar que quanto mais eu aprender sobre a volatilidade implícita e todos os diferentes Estratégias, mais rentável eu estava indo para se tornar. Lembro-me de compreender que se você vender opções que têm alta volatilidade, em seguida, a longo prazo, você vai ganhar dinheiro, porque estatisticamente opções irão para o justo valor assim ao longo do tempo você vai ganhar dinheiro vendendo opções caras e comprá-los de volta quando a volatilidade é baixa. Isso fazia sentido para mim, porque eu penso naturalmente em termos de probabilidade e isso não era nada mais do que ficar algo caro e se livrar dele quando era barato. Enfim, eu fiquei muito animado e correu para fora para obter as manhãs seguintes Investors Business Daily no stand de notícias (não havia internet eo papel day8217s seguinte veio às 20:00 na noite anterior). Lembro-me do jornal tinha uma tabela de opções que tornou muito fácil obter todos os preços das opções que foram negociados naquele dia. Isso iria me dar pelo menos alguma idéia do que procurar e o que barato ou caro volatilidade sábio. Eu acabei escolhendo cerca de 5 ações e eles eram todos os estoques de tecnologia ea volatilidade sobre eles era extremamente alta, quero dizer esses otários foram preços de duas a três vezes o que outras opções foram preços com risco semelhante e preço de exercício. Eu pensei que eu estava realmente ficando com sorte aqui e na manhã seguinte eu acabei vendendo cerca de 5.000 de prêmio que tinha cerca de 3 semanas para ir antes da expiração. Eu pensei que eu descobri as opções Negociação Santo Graal Eu pensei que eu fiz realmente bem e couldn8217t acreditar minha sorte, eu pensei que eu encontrei o ouro no fim do arco-íris, mas naturalmente e qualquer um who8217s vendido sempre a opção prêmio lhe dirá que o tempo começa a Movimento muito lento quando você está vendendo opções. Se o tempo em sua vida está indo demasiado rapidamente, eu sugiro que você venda alguns prêmios e todas as semanas de repente irã0 por meses. Voltando à minha história, dentro dos próximos 4 a 5 dias, cada uma das opções que eu vendi aumentou de preço dramaticamente. Um estoque foi comprado, o outro estoque teve ganhos incríveis e os outros apenas decolou. Isso é quando eu descobri algo muito importante e quero que você entenda isso sem perder sua camisa. Quando as opções são excessivamente caras, há normalmente uma razão subjacente muito forte para isso, assim como quando você vai para a pista de corrida e os melhores cavalos pagar 2 a 1, enquanto os cavalos que são menos propensos a ganhar têm probabilidades de 10 a 20 Para 1, há uma razão para isso e, normalmente, é direito sobre o dinheiro. Minha razão para lhe contar esta história é porque eu não quero que você fique muito preso nos gregos porque eles nunca me ajudaram a fazer uma moeda de um centavo opções comerciais. Todos esses programas de software que lhe dizem qual opção é cara ou qual opção é barata são ótimos, mas o problema é que eles não dizem por que a opção é barata ou porque é cara e se a opção tem um pulso ou qualquer tipo de volume , Será tipicamente preço elevado ou baixo por causa de uma razão subjacente e isso é algo que os gregos nunca lhe dirá e isso tem muito mais impacto sobre o preço das opções do que qualquer cálculo matemático ou estatístico nunca. Swing Trading Options Estratégia que funciona Agora que você entender um pouco sobre como as opções são realmente preços, vou compartilhar um grande balanço negociação estratégia de opções com você que você pode aplicar imediatamente para a maioria dos mercados financeiros. Esta estratégia leva volatilidade implícita em conta, assim você estará comprando tanto chamadas e coloca quando eles são baratos ou quando a volatilidade implícita está do seu lado. Como a maioria de vocês sabem, I8217m não é um comerciante de tendência contrária, isso significa que eu sempre seguir a tendência e tentar não escolher tops mercado ou fundos, mas quando você está negociando opções, negociação na direção da tendência significa comprar opções a preços caros E compensá-los quando eles são mais caros, uma maneira de combater a volatilidade implícita é usar um método de tendência contra. Normalmente, eu não uso métodos de tendência de contador com ativos, mas neste caso não estamos negociando ativos, estamos negociando derivativos desses ativos, então temos que trocar um pouco de forma diferente. Um dos meus métodos favoritos de tempo minhas compras é usar padrões de exaustão de mercado, it8217s um padrão semelhante a um padrão de Gap cauda que você pode baixar gratuitamente em nosso site. (Clique aqui para baixar o intervalo da cauda). O que queremos ver é uma exaustão ou se não há nenhuma lacuna, pelo menos uma barra com um monte de alcance que se abre em uma direção e fecha em outra direção. Você normalmente vai encontrar cerca de duas vezes ou três vezes por ano na maioria dos estoques de grande cap que não tendem fortemente. Comprar põe quando o prêmio é baixo Neste exemplo, a Valero Energy, um grande estoque de boné passa por uma reversão quando a maioria dos comerciantes está esperando mais movimento ascendente. Isto é quando a volatilidade para o lado positivo é realmente alta. Se você fosse comprar uma opção de compra a este nível de preço, duvido que você ganharia dinheiro, mesmo se o estoque por cerca de 4 a 5 pontos. O estoque realmente teria que subir vigorosamente para que as opções de compra continuassem a ganhar, a menos que a dinâmica diminuísse e a volatilidade diminuísse. Um comerciante inteligente iria comprar opções PUT quando o estoque começa a quebrar. As opções de venda teriam tão pouca volatilidade que, mesmo que o mercado fosse contra você por um dia ou dois, a opção wouldn8217t volatilidade seria tão baixa que o preço das opções provavelmente não diminuiria muito. Comprar chamadas quando premium é barato Neste exemplo, temos um exemplo quase perfeito de um padrão de exaustão para o lado negativo. Quando este dia aconteceu, as opções de colocar eram grosseiramente caro, tanto que se você fosse comprar um posto ele dia antes da gota grande, você mal ver qualquer aumento no preço. Mas se você comprou uma opção de CALL em torno do tempo que o mercado atingiu o fundo e mesmo se você estivesse fora por alguns pontos, a volatilidade seria tão baixa na opção que ele iria mal contra você. Mantenha Swing Trading Strategies Opções Simples Espero que este pequeno artigo sobre swing estratégias de negociação opções lhe deu algumas idéias sobre suas próprias opções de negociação e como montar o trabalho swing negociação opções estratégias. Lembre-se sempre que a volatilidade implícita não é algo que você pode ignorar e pode levar uma vida própria e distorcer o verdadeiro valor de seu contrato de opções. Sim, o mercado pode estar subindo e sua opção pode estar diminuindo de valor, porque a percepção do mercado de futuros não é tão otimista quanto era dois dias antes. Desejando-lhe o melhor, Roger Scott Senior Trainer Mercado GeeksMaster Swing Traders Nossa missão é Ajudá-lo a ganhar dinheiro consistentemente mercados comerciais como um comerciante swing. Muitos não podem ou não querem ser colados a um monitor comercial diário como um comerciante do dia. Este site é para VOCÊ Dia comerciantes à procura de swing trading idéias e negócios, este site é também para VOCÊ Para os visitantes do nosso site, bem-vindos Este site também é um recurso para você Peruse através da Traders Library. Lá você vai encontrar livros sobre negociação organizados por categoria. Novos livros são adicionados regularmente. Veja algo que você gosta Ordem diretamente através da Amazon com um clique. Deseja manter-se atualizado com blogs de negociação Nosso feed de blog é constantemente atualizado com as últimas postagens. Descubra blogs que você pode não saber. Siga um blog que você não vê exibido Envie-nos suas recomendações Também apresentamos um calendário econômico mundial para que você possa ficar a par dos importantes anúncios econômicos. Periodicamente, artigos de destaque também estarão disponíveis na home page. Por favor, desfrute da sua visita e visite muitas vezes Citação do dia Panics não destruir capitalthey apenas revelar a extensão em que foi anteriormente destruído por sua traição em obras irremediavelmente improdutivas. Michael W. Covel Heres um pouco do que você pode esperar encontrar dentro: Dia e Swing Trading o SPY, ganhos e divisões de ações com chamadas, Coloca, Verticals Iron Condors. Também - Aproveitando a gota theta usando a borboleta de débito no SPY. SplitMaster Fundada em 1999, SplitMaster é um site educacional que publica ações e estratégias de negociação de opções com foco no dia de negociação e swing trading, usando opções. Seguindo as estratégias de SplitMaster é uma ótima maneira para os clubes de investimento ou comerciantes individuais para colocar seus portfólios para o trabalho. Fazer uso de opções de opção de compra ou de compra simples ou estratégias de combinação de opções, como débito e crédito borboletas, débito ou crédito condors de ferro, etc produziu alguns resultados fantásticos para nossas estratégias. Esses tipos de combinações de opções permitem lucros a serem feitos se o estoque subjacente vai para cima ou para baixo. Confira todas as nossas estratégias e ver qual apela ao seu estilo de negociação. Escolha uma, duas ou talvez todas as estratégias se encaixam no seu estilo. Estratégias combinadas que retornaram mais de 77,93 em 2016 Full Service Trading Strategies Nível 3 Membros Temos quatro estratégias que foram atingindo-o fora do parque. Os membros do nível 3 têm acesso a essas estratégias todos os dias. Todas estas estratégias podem ser negociadas automaticamente através de um de nossos vários parceiros de corretores. As Estratégias são: A Estratégia Avançada, com uma taxa de vitórias de 82,58 até o dia de hoje, a Estratégia de Dividir com uma taxa de ganhos acumulados no ano de Nenhum negócio, a Mariposa de Débito SPY com uma taxa de vitórias de 75 e a Estratégia de Indicadores Com uma taxa de vitória de No Trades. Leia mais Nosso lucro combinado acumulado no ano para as estratégias é 82,58 Próximos Jogos de Ganhos Nível 2 Membros Para aqueles que não querem assistir e negociar no mercado todos os dias, mas querem aproveitar grandes ações em movimento durante a temporada de ganhos, Mas muito serviço informativo tem um preço reduzido que pode ser perfeito para você. Os ganhos Próximos página é ótimo para os comerciantes que gostam de olhar através de informações muito informativo ganhos, em seguida, escolher o que os negócios que querem fazer. Leia mais Receba uma semana gratuita de filiação Faça uma prova de uma semana de nossas estratégias absolutamente grátis. Nenhumas cordas unidas mais recebem nosso boletim de notícias informativo semanal livre. Destaque do Desempenho de Splitmaster da Semana: Para a semana que termina em 3 de março de 2017 a Estratégia Avançada oferece um bom lucro durante a noite AVGO traz um lucro de 21,88 - Últimos Resultados Reproduções Recentes Nosso Novo Livro Os mais avançados, aprender a operar como os especialistas. Neste passo a passo, leitura fácil e agradável, descobrir o que está por trás da verdadeira mecânica e psicologia das opções. Saiba como evitar erros caros. Transforme a opção de negociação em uma ferramenta de alavancagem que funciona para você, em vez de contra você. Disponível agora por apenas 9,95 From The Publishers Stock Splits. Tony Ponzo explica a oportunidade de lucro em ações que dividem. Mais Basics of Stock Option Trading. Mike Celeste explica como aproveitar o seu jogo usando opções de ações com a Estratégia Básica Splitmaster. MoreDay Trading e Swing Trading Resultados Nossas estratégias podem ser negociadas em primeira mão por membros que podem seguir os nossos anúncios exatamente, ou usar nossas postagens como um guia para colocar sua própria rotação em um comércio. Por exemplo, podemos ter um comércio em um anúncio de ganhos para um determinado estoque. De todos os nossos dados históricos que mantemos e com a ajuda de nossas ferramentas de negociação (alguns proprietários), podemos calcular quais ações têm um forte potencial para ter um movimento substancial depois de seus ganhos trimestrais foram anunciados. Nós não sabemos, no entanto, qual direção os estoques podem ir para que possamos fazer uso do Iron Condor de débito para tirar vantagem do movimento se as ações subir ou descer. Um membro pode dizer, OK, Splitmaster acha que o estoque vai se mover 20 após os anúncios. Em vez de jogar o Condor de Ferro de Débito. Eu quero o meu potencial de lucro para ser mais tão mal comércio um Strangle sobre este jogo. Esse é o tipo de liberdade que nossos membros têm - mas ---- Se um membro prefere mais estrutura, eles podem trocar as peças usando um de nossos corretores de Auto Trading. Com o comércio de automóveis você deixar os corretores fazer todo o trabalho e tudo que você tem a fazer é verificar para ver o que foi feito para você a cada dia. Instruções - Ler nossos resultados anteriores é fácil. A primeira página que você vem é um resumo do que cada estratégia tem feito para este ano até à data. Escolha uma estratégia que você gostaria de ver mais detalhes e simplesmente mova para a direita da página e clique no link que diz Detalhe para essa estratégia. Lá você vai encontrar cada comércio individual em detalhe. Os detalhes incluem o estoque e opção ou spread de opção usado, a data inserida, o preço de entrada, o preço de saída, a data de saída eo lucro para esse comércio específico. Ele também inclui a porcentagem de vitórias e, em seguida, agrupa os comércios por mês. Para voltar à página Recap e verificar outras estratégias simplesmente vá para o topo da página de estratégia em que você está, olhe para o lado esquerdo e clique no link que diz Voltar para Anual. Temos cinco estratégias ativas atuais: A estratégia dividida - Esta é a nossa única estratégia Swing Trade e é baseada em ações que anunciam uma divisão. Temos critérios rígidos baseados em nossos dados históricos, dos quais dividimos os anúncios em que entraremos ou não entraremos. Uma vez que a decisão foi tomada para entrar em uma divisão de comércio, o fazemos através da negociação de um spread de chamada vertical. Este comércio pode durar de um dia a seis semanas, mas com a maioria atingindo nosso lucro alvo em cinco dias. Os resultados desta estratégia são fantásticos A Estratégia Avançada - Esta é uma estratégia Overnight baseada em ações que são esperados para fazer uma grande jogada após um anúncio significativo e esperado é feito. A maioria são baseados em ganhos, mas vamos considerar outros tipos de anúncios grandes, como uma aprovação FDA de uma droga significativa. Nós fazemos uso do Debit Iron Condor sobre essas peças e é geralmente um comércio overnight. Os resultados desta estratégia são fantásticos A Estratégia Indicador SPY - Esta é uma estratégia de Day Trading baseada em capturar o impulso a curto prazo do SPY. Os comércios podem ser jogos de Bull usando um único Call ou Bear comércios usando um único Put. É uma estratégia muito conservadora na medida em que tem objetivos de lucro predeterminados e metas de perda usando paradas. Enquanto a quantia em dólares dos lucros ou perdas é relativamente pequena, a percentagem de lucro é geralmente cerca de 12. E esses objectivos são muitas vezes feitas em 10 minutos ou menos. A estratégia de ganhos - Esta é uma estratégia de negociação de dia com base em lucros. Na manhã seguinte, uma ação anunciou seus ganhos, escolhemos o impulso - ou para cima ou para baixo e trocar um Call ou um Put com base nesse impulso. Estes são negócios rápidos ea maioria das opções que comercializamos são 0,50 ou menos. Procuramos um lucro rápido de 30 a 50 ou mais sobre esses comércios. A borboleta de débito de SPY - esta é uma estratégia de noite (geralmente quinta-feira a sexta-feira). Este jogo é diferente de nossos outros em que, em vez de aproveitar o momento, ele utiliza a construção única da borboleta de débito para aproveitar o prêmio de tempo diminuindo que ocorre no SPY na sexta-feira de expiração. É mais incrível como o comércio funciona como se observa o valor do aumento da borboleta como vencimento sexta-feira se aproxima do fechamento de negociação. Destaque Desempenho de Splitmaster da Semana: Para a semana que termina em 3 de março de 2017 a Estratégia Avançada oferece um bom lucro durante a noite AVGO traz um lucro de 21,88 - Resultados Passados