Estratégias de negociação de mercado bearish Quando sua perspectiva em uma segurança subjacente é bearish, significando que você espera que caia no preço, você quererá usar estratégias negociando apropriadas. Um monte de comerciantes de opções iniciantes acreditam que a melhor maneira de gerar lucros de uma garantia subjacente caindo no preço é simplesmente comprar coloca, mas isso não é necessariamente o caso. Comprando puts não é uma ótima idéia se você está apenas esperando uma pequena redução de preço em um instrumento financeiro, e você não tem proteção se o preço desse instrumento financeiro doesnt mover ou sobe em vez disso. Existem estratégias que você pode usar para superar esses problemas, e muitos deles também oferecem outras vantagens. Nesta página, discutimos os benefícios de usar estratégias de negociação de opções de baixa, e algumas das desvantagens também. Nós também fornecemos uma lista dos que são mais comumente usados. Por que usar estratégias rebaixadas Estratégias de negociação Desvantagens de estratégias bearish Opções de negociação Estratégias de negociação Lista de opções de baixa Estratégias de negociação Conteúdo da seção Links rápidos Opções recomendadas Corretores Leia revisão Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Por que usar Bearish Options Trading Estratégias Em primeiro lugar, devemos salientar que compra coloca é de fato uma estratégia de negociação de opções de baixa em si, e há momentos em que a coisa certa a fazer é simplesmente comprar puts com base em uma segurança subjacente que você espera cair no preço. No entanto, esta abordagem é limitada em um número de maneiras. Uma única posse de puts poderia expirar sem valor se a segurança subjacente não se move no preço, o que significa que o dinheiro que você gastou com eles seria perdido e você não faria nenhum retorno. O efeito negativo da decadência do tempo sobre a retenção de contratos de opções significa que você precisará da segurança subjacente para mover uma certa quantia apenas para quebrar mesmo, e ainda mais se você for gerar um lucro. Portanto, comprar puts opções é improvável que seja a melhor estratégia se você está antecipando apenas uma pequena queda no preço da segurança subjacente, e há outras desvantagens também. Isso não quer dizer que você nunca deve simplesmente comprar coloca, mas você deve estar ciente de como algumas das desvantagens podem ser evitadas através do uso de estratégias alternativas. Há uma série de estratégias de negociação adequado para uma perspectiva de baixa, e cada um é construído de uma maneira diferente para oferecer certas vantagens. Um aspecto importante da negociação bem sucedida é combinar uma estratégia adequada para tudo o que é que você está tentando alcançar em qualquer dado comércio. Como um exemplo, se você quisesse tomar uma posição em uma segurança subjacente que vai para baixo no preço mas não quis arriscar demasiado capital, você poderia comprar puts e escrever também põe (em uma batida mais baixa) para reduzir algum do custo adiantado. Fazer isso também ajudaria a compensar alguns dos riscos de deterioração do tempo. Outra maneira de reduzir o efeito negativo da decadência do tempo seria incluir a escrita de chamadas. Você pode até usar estratégias que lhe devolvam um pagamento inicial inicial (spreads de crédito) em vez dos spreads de débito que têm um custo inicial. Basicamente, as estratégias de negociação de opções de baixa são muito versáteis. Ao usar o apropriado, você não pode apenas lucrar com o preço do fundo subjacente caindo, mas você também tem um elemento de controle sobre certos aspectos de um comércio como a exposição ao risco ou o nível de investimento necessário. Desvantagens das estratégias Bearish Embora existam vantagens claras para usar estratégias de negociação de opções de baixa além de simplesmente comprar coloca, você deve estar ciente de que existem algumas desvantagens também. A maioria deles geralmente envolvem um trade off de alguma forma, em que theres essencialmente um preço a pagar por qualquer benefício que você ganha. Por exemplo, a maioria deles tem potencial de lucro limitado que está em contraste com a compra coloca onde você está limitado apenas por quanto a segurança subjacente pode cair no preço. Enquanto isso não é necessariamente um problema enorme, porque é razoavelmente raro um instrumento financeiro cair dramaticamente no preço em um período relativamente curto de tempo, ele realça que para obter um benefício extra (como o risco limitado) você tem que fazer um sacrifício (Como lucro limitado). Em alguns aspectos, o fato de que há uma série de diferentes estratégias para escolher é uma desvantagem em si. Embora seja uma boa coisa que você tenha uma seleção para escolher, também é algo de uma complicação extra, porque é preciso mais tempo e esforço para decidir qual é o melhor para qualquer situação particular. Além disso, porque a maioria deles envolve a criação de spreads, que exigem várias transações, você terá que pagar mais em comissões. Na verdade, porém, essas desvantagens são bastante menores e superados pelos positivos. O fato é que se você pode se familiarizar com todas as várias estratégias e adepto de escolher quais usar e quando, então você está uma boa chance de ser um comerciante bem sucedido. Lista de estratégias de Bearish Abaixo está uma lista das estratégias mais usadas freqüentemente que são apropriadas para quando você tem um outlook bearish. Há também algumas informações breves sobre cada um: incluindo o número de transações necessárias, se um spread de débito ou um spread de crédito está envolvido, e se o seu adequado para iniciantes. Você pode obter informações mais detalhadas sobre cada um deles clicando no link relevante. Se você gostaria de ajuda adicional na escolha de uma estratégia, então você pode usar a nossa ferramenta de seleção que você pode encontrar aqui. Esta é uma estratégia de posição única que envolve apenas uma transação. É adequado para iniciantes e vem com um custo inicial. Apenas uma transação é necessária para esta estratégia de posição única e produz um crédito inicial. Não é adequado para iniciantes. Esta estratégia simples é perfeitamente adequado para iniciantes. Envolve duas transações, que são combinadas para criar um spread de débito. Esta é uma estratégia relativamente simples, mas exige um nível de negociação elevado, por isso não é realmente adequado para iniciantes. Um spread de crédito é criado usando duas transações. Isto é complexo e não é adequado para iniciantes. Ela exige duas transações e pode criar um spread de débito ou spread de crédito, dependendo da proporção de opções compradas para opções escritas. Isso é bastante complicado e não é ideal para iniciantes. Um spread de crédito é criado e duas transações estão envolvidas. A propagação da borboleta do urso tem duas variações: a propagação da borboleta do urso da chamada ea propagação colocada da borboleta do urso. Não é adequado para iniciantes que exige três transações e cria uma propagação de débito. Isso requer três transações para criar um spread de débito. Não é adequado para iniciantes devido à sua complexidade. Borboletas. Condors. Essas estratégias exóticas podem conter a chave para tirar o máximo proveito de seu porte e não podem ser tão exóticas quanto você pensa. Leia mais de duas dúzias de estratégias de opções. Essas estratégias de opções podem ser ótimas maneiras de investir ou alavancar posições existentes para investidores com um sentimento de mercado de baixa. Long Put Para os investidores agressivos que têm uma forte sensação de que um determinado estoque está prestes a se mover para baixo, long puts é um excelente baixo risco, estratégia de alta recompensa. Ao invés de abrir-se a um enorme risco de ações vendidas a descoberto, você poderia comprar puts (o direito de vender o estoque). Naked Call Selling naked calls é uma estratégia muito arriscada que deve ser utilizada com extrema cautela. Ao vender chamadas sem possuir o estoque subjacente, você coleta o prêmio da opção e espera que o estoque permaneça estável ou diminua de valor. Se o estoque aumenta em valor esta estratégia tem risco ilimitado. Put Back Spread Para investidores agressivos que esperam grandes movimentos descendentes em ações já voláteis, backspreads são grandes estratégias. O comércio em si envolve a venda de um colocar em uma greve mais alta e comprar um maior número de puts a um menor preço de greve. Bear Call Spread Para os investidores que mantêm um sentimento geralmente negativo sobre um estoque, spreads de urso são um bom baixo risco, estratégias de recompensa baixa. Este comércio envolve a venda de uma chamada de greve inferior, geralmente em ou perto do preço atual das ações, e compra de uma greve mais alta, out-of-the-money call. Bear Put Spread Para os investidores que mantêm um sentimento geralmente negativo sobre um estoque, spreads de urso são outro baixo risco agradável, estratégia de recompensa baixa. Este comércio envolve a compra de um colocar em uma greve mais alta e vender outro colocar em uma greve inferior. Como spreads de chamada de urso, bear put spreads lucro quando o preço da ação subjacente diminui. Verifique-nos o que oferecemos Riscos de amplificador de segurança Não encontrei o que você precisava Informe-nos. Brokerage Produtos: Não FDIC Seguro middot Sem Garantia Bancária middot Maio Perder Valor optionsXpress, Inc. não faz nenhuma recomendação de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica. Conteúdo e ferramentas são fornecidas apenas para fins educacionais e informativos. Quaisquer ações, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança. Produtos e serviços destinados a clientes norte-americanos e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. Negociação on-line tem um risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível pelo telefone 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. Várias estratégias de opções de perna envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (Membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Membro SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo banco Charles Schwab, pelo membro FDIC e por um mutuário igualitário (Schwab Bank). Copy 2017 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. Mercado de ações Estratégia de negociação de ações Dicas para se certificar de que sua carteira de ações permanece saudável durante um mercado de baixa O mercado de urso termo refere-se a uma condição de mercado em que os preços dos títulos estão caindo. Este tipo de mercado é geralmente associado com pessimismo investidor. A maioria dos investidores concorda que um mercado de urso ocorre quando os preços caem pelo menos 20% ao longo de um período de dois meses. Abaixo estão algumas dicas de estratégia de negociação para lembrar durante um mercado de urso para que seu portfólio permanece saudável. Comprando puts é uma estratégia de negociação típica de mercado de urso. Dá aos investidores uma desvantagem limitada e, se feito corretamente, também dá uma alta chance de recompensa. A perda máxima para os investidores que usam essa estratégia de negociação é o valor pago pelos contratos. Para que os investidores ganhem recompensas, eles precisam antecipar corretamente a data em que os preços das ações começam a cair, pois ele precisará cair antes da data de vencimento. Vender chamadas despidas Vender chamadas nuas é uma estratégia de negociação que tem altos riscos e recompensas limitadas por isso tome cuidado ao considerar esta opção. Os investidores que vendem chamadas nua coletar um prémio para a venda dos contratos com o pensamento de que o preço das ações permanecerá sob o preço de greve passado vencimento. Isso efetivamente tornar o estoque inútil eo prémio é mantido pelo investidor original. Se o preço exceder o preço de exercício, as perdas dos investidores podem aumentar rapidamente. Bear Call Spreads Esta estratégia de negociação incorpora de baixo risco, mas recompensa limitada e é criada através da venda de chamadas de dinheiro ao mesmo tempo, comprar o mesmo número de chamadas fora do dinheiro. Os investidores que empregam uma estratégia de negociação de spread de chamada de urso querem que o estoque caia abaixo do preço de exercício das chamadas vendidas antes da expiração para que o investidor possa manter o prêmio. Bear Put Spreads Um urso posto propagação estratégia comercial é criado pela compra de em-o-dinheiro coloca e venda fora-do-dinheiro coloca. A perda potencial para os investidores que aplicam esta estratégia de negociação é limitada ao custo de iniciar o comércio. Põr para trás os spreads Quando os investors esperam uma gota grande em um mercado já hostil, utilizam uma estratégia de troca espalhada da propagação. Trata-se de vender um put a preço de exercício enquanto compra outras puts a preços de greve mais baixos. Este método, embora tenha muito pouco risco envolvido, também tem recompensas limitadas para aqueles que são bem sucedidos. Shorts sintéticos Finalmente, um short sintético é uma estratégia de negociação que espelha curto vendendo um estoque. É criado comprando-em-o dinheiro põe e vendendo simultaneamente uma quantidade igual de chamadas do em-o-dinheiro com a mesma data de validade. Em momentos em que a maioria dos investidores perderam a confiança no mercado e está se dirigindo para ser rotulado um mercado de urso, você ainda é capaz de fazer retornos sobre suas ações. Siga as estratégias de negociação acima para trading. Profiting bem sucedido nos mercados Bear e Bull Tanto os mercados de urso e touro mercados representam enormes oportunidades para ganhar dinheiro, ea chave para o sucesso é usar estratégias e idéias que podem gerar lucros sob uma variedade de condições. Isso requer consistência, disciplina, foco ea capacidade de tirar proveito do medo e ganância. Este artigo ajudará a familiarizá-lo com os investimentos que podem prosperar em cima ou para baixo mercados. Maneiras de lucrar em mercados de urso Um mercado de urso é definido como uma queda de 20 ou mais em uma média de mercado durante um período de um ano, medido a partir do fechamento baixo para o fechamento de alta. Geralmente, esses tipos de mercado ocorrem durante recessões econômicas ou depressões, quando prevalece o pessimismo. Mas entre os escombros encontram-se oportunidades de ganhar dinheiro para aqueles que sabem usar as ferramentas certas. A seguir estão algumas maneiras de lucrar em mercados de baixa: Short Positions: Tomando uma posição curta. Também chamado de venda a descoberto. Ocorre quando você vende ações que você não possui em antecipação que o estoque vai cair no futuro. Se ele funciona como planejado eo preço da ação cai, você deve comprar essas ações ao menor preço para cobrir a posição curta. Por exemplo, se você abre ações ABC em 35 por ação eo estoque cai para 20, você pode comprar as ações de volta em 20 para fechar a posição curta. Seu lucro total seria de 15 por ação. Opções de Venda: Uma opção de venda é o direito de vender uma ação a um preço de exercício específico até uma determinada data no futuro, chamada de data de vencimento. O dinheiro que você paga pela opção é chamado de prêmio. Como o preço das ações cai, você pode exercer o direito de vender o estoque ao preço de exercício mais alto ou vender a opção de venda, que aumenta em valor à medida que o estoque cai, para um lucro (desde que a ação se mova abaixo do preço de exercício). ETF curtos: Um fundo negociado curto da troca (ETF), chamado também um ETF inverso. Produz retornos que são o inverso de um índice particular. Por exemplo, um ETF que executa inversamente ao Nasdaq 100 cairá aproximadamente 25 se esse índice aumentar 25. Mas se o índice cair 25, o ETF aumentará proporcionalmente. Essa relação inversa torna os ETFs de curto prazo apropriados para investidores que querem lucrar com uma desaceleração nos mercados, ou que desejam proteger posições longas contra tal recessão. Maneiras de lucrar em mercados de touro Um mercado de touro ocorre quando os preços de segurança sobem mais rapidamente do que a taxa média total. Estes tipos de mercado são acompanhados por períodos de crescimento económico e optimismo entre os investidores. Seguem-se algumas ferramentas adequadas para o aumento dos mercados de ações. Posições longas: Uma posição longa é comprar um estoque ou qualquer outra segurança na expectativa de que seu preço vai subir. O objetivo geral é comprar o estoque a um preço baixo e vendê-lo por mais do que você pagou. A diferença representa o seu lucro. Chamadas: Uma opção de compra é o direito de comprar um estoque a um determinado preço até uma data especificada. Um comprador de opção de compra, que paga um prêmio. Antecipa que o preço das ações vai subir, enquanto o vendedor de opções de compra antecipa que vai cair. Se o preço da ação sobe, o comprador da opção pode exercer o direito de comprar o estoque ao preço de exercício mais baixo e, em seguida, vendê-lo por um preço mais elevado no mercado aberto. O comprador da opção também pode vender a opção de compra no mercado aberto para um lucro, assumindo que o estoque está acima do preço de exercício. Fundos negociados em bolsa (ETFs): A maioria dos ETFs segue uma média de mercado específica, como a Dow Jones Industrial Average (DJIA) ou o Standard amp Poors 500 Index (SampP 500) e as ações de mercado. Geralmente, os custos de transação e despesas operacionais são baixos, e eles não exigem mínimo de investimento. ETFs buscam replicar o movimento dos índices que seguem, menos despesas. Por exemplo, se o SampP 500 sobe 10, um ETF baseado no índice aumentará aproximadamente na mesma quantidade. Como manchar mercados do urso e do Bull Os mercados negociam nos ciclos, que significa que a maioria de investors experimentarão ambos em uma vida. A chave para lucrar em ambos os tipos de mercado é detectar quando os mercados estão começando a superar ou quando eles estão tocando fundo. A seguir estão dois indicadores-chave para procurar: Linha AdvanceDecline. A linha advancedecline representa o número de questões avançadas dividido pelo número de questões em declínio durante um determinado período. Um número maior que 1 é considerado otimista, enquanto um número menor que 1 é considerado de baixa. Uma linha ascendente confirma que os mercados estão se movendo mais alto. No entanto, uma linha em declínio durante um período em que os mercados continuam a subir poderia sinalizar uma correção. Quando a linha tem vindo a diminuir durante vários meses, enquanto as médias continuam a subir, isso pode ser considerado uma correlação negativa. E uma correção importante ou um mercado de urso é provável. Uma linha de linha avançada que continua a mover para baixo indica que as médias permanecerão fracas. No entanto, se a linha sobe por vários meses e as médias tiverem diminuído, essa divergência positiva pode significar o início de um mercado em alta. Preço Dividend Ratio. Essa relação compara o preço das ações com o dividendo pago no ano passado. É calculado dividindo o preço atual da ação pelo dividendo. Um declínio na proporção de 14-17 poderia indicar um negócio atraente, enquanto uma leitura acima de 26 pode sinalizar uma sobrevalorização. Essa relação e sua interpretação variam de acordo com a indústria, já que algumas indústrias tradicionalmente pagam dividendos altos, enquanto os setores de crescimento geralmente pagam pouco ou nenhum dividendo. Conclusão Há muitas maneiras de lucrar em ambos os ursos e mercados de touro. A chave para o sucesso é usar as ferramentas para cada mercado para sua plena vantagem. Além disso, é importante usar os indicadores em conjunto com um outro para detectar quando os mercados de touro e de urso estão começando ou terminando. A venda a descoberto, as opções de venda e os ETFs curtos ou inversos são apenas algumas ferramentas de mercado em baixa que permitem aos investidores tirar partido da fraqueza do mercado, enquanto as posições longas em acções e ETFs e uma opção de compra são adequadas para mercados em alta. A linha de declínio avançado ea relação de dividendo de preço permitirão que você marque tetos e fundos de mercado. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico.
No comments:
Post a Comment